ANEXO II À PORTARIA SEFAZ Nº 1.393, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2019.
ANEXO III À PORTARIA SEFAZ Nº 1.859 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2009
LEIAUTE ARQUIVO TEXTO
DIF ELETRÔNICO - VERSÃO 2020
DADOS TÉCNICOS DE GERAÇÃO DO ARQUIVO:
FORMATO DOS CAMPOS:
Numérico (N), a definição do formato do campo está informada na coluna “Formato”;
Alfanumérico (A), a definição do formato do campo está informada na coluna “Formato”.
PREENCHIMENTOS DOS CAMPOS:
NUMÉRICO – Os campos com este formato não têm preenchimento obrigatório, no entanto quando o dado não ocupar todo o tamanho do campo o mesmo deve ser completado com zero a esquerda, e quando não tiver informação deve ser preenchido com zero;
ALFANUMÉRICO – Os campos com este formato têm preenchimento obrigatório, e quando este não ocupar todo o tamanho do campo o mesmo deve ser completado com espaços em branco;
As informações sobre formas de preenchimento dos campos, assim como os critérios e as tabelas a serem utilizadas encontram-se na coluna “Observações”;
Nos campos C5, D5, E5, F5, G5, H5, I5 e K6 deverão ser informados a mesma quantidade de Tipo Domicílio Fiscal “A=Atual, B, C, D, E=Anterior” que foi informado para o segmento B7.
Os campos do Segmento G – “Saídas e Entradas de Mercadorias e/ou Prestações de Serviços do Estabelecimento do Contribuinte (por Município de Origem)” são de preenchimento obrigatório para os contribuintes com inscrição estadual centralizada e os cadastrados com as atividades econômicas descritos no item 7 do MANUAL DE PREENCHIMENTO DO DOCUMENTO DE INFORMAÇÕES FISCAIS, aprovado por ato do Secretário da Fazenda.
COMPOSIÇÃO DO ARQUIVO: o arquivo é composto dos segmentos abaixo descritos, e seus campos serão preenchidos conforme MANUAL DE PREENCHIMENTO DO DOCUMENTO DE INFORMAÇÕES FISCAIS, aprovado por ato do Secretário da Fazenda:
Segmento A – Identificação do Contribuinte;
Segmento B – Identificação da Mudança de Domicílio Fiscal do Contribuinte;
Segmento C – Entradas de Mercadorias, Bens e/ou Aquisição de Serviços no Estabelecimento do Contribuinte;
Segmento D – Entradas de Mercadorias, Bens e/ou Aquisição de Serviços, Detalhadas (por Unidade da Federação);
Segmento E – Saídas de Mercadorias, Bens e/ou Prestações de Serviços do estabelecimento do Contribuinte;
Segmento F – Saídas de Mercadorias, Bens e/ou Prestação de Serviços, Detalhadas (por Unidade da Federação);
Segmento G – Saídas e Entradas de Mercadorias e/ou Prestações de Serviços do Estabelecimento do Contribuinte (por Município de Origem);
Segmento H – Relação de Mercadorias e/ou Produtos Adquiridos de Outros Municípios com Isenção do ICMS;
Segmento I – Relação de Mercadorias e/ou Produtos Adquiridos de Outros Municípios com Isenção do ICMS (Notas Fiscais por Inscrição Estadual);
Segmento J – Demonstrativo do Estoque;
Segmento K – Outras Entradas (Campo 10 – Saídas, Campo 11 – Entradas);
Segmento Z – Indica o Final da Declaração.
ATUALIZAÇÃO DA VERSÃO ANTERIOR PARA VERSÃO ATUAL (Versão 2019 para Versão 2020):
Atualização da versão do arquivo segmento A19;
Inserção de observação para preenchimento dos campos 3.3, 3.5 e 3.7;
Inclusão de CFOP: 1.933, 1.934, 2.933, 2.934, 5.926, 5.927; 5.928, 5.931, 5.933, 5.934, 6.929, 6.931, 6.933 e 6.934 no campo 3.11.1 – 3.11.1 Tabela CFOP - para preenchimento do Campo D4.
MONTAGEM DO ARQUIVO:
Segmento A – Identificação do Contribuinte
Descrição |
Tamanho |
Posição Inicial |
Posição Final |
Formato |
Observações |
|
A1 |
Segmento |
1 |
1 |
1 |
A |
= A |
A2 |
Inscrição Estadual |
9 |
2 |
10 |
A |
|
A3 |
Período de referência |
4 |
11 |
14 |
N |
AAAA |
A4 |
Retificação |
1 |
15 |
15 |
A |
S=Sim, N=Não |
A5 |
Atividade econômica principal |
7 |
16 |
22 |
N |
|
A6 |
Tipo de estabelecimento |
1 |
23 |
23 |
N |
1=Único, 2=Matriz, 3=Filial |
A7 |
Finalidade |
1 |
24 |
24 |
N |
1=Informação anual, 2=Baixa Voluntária, 4=Suspensão Voluntária |
A8 |
Tipo de escrituração |
1 |
25 |
25 |
N |
1=Fiscal, 2= Contábil |
A9 |
Regime de apuração |
1 |
26 |
26 |
N |
3=Normal |
A10 |
Código do município |
7 |
27 |
33 |
N |
Código IBGE |
A11 |
Período Fiscal de referência inicial |
8 |
34 |
41 |
DATA |
Formato (DDMMAAAA) |
A12 |
Período Fiscal de referência final |
8 |
42 |
49 |
DATA |
Formato (DDMMAAAA) |
A13 |
CPF do contador |
11 |
50 |
60 |
N |
|
A14 |
Responsável |
80 |
61 |
140 |
A |
|
A15 |
Saldo inicial de caixa |
14 |
141 |
154 |
N |
|
A16 |
Saldo final de caixa |
14 |
155 |
168 |
N |
|
A17 |
Valor de patrimônio líquido |
14 |
169 |
182 |
N |
|
A18 |
Houve mudança de domicílio |
1 |
183 |
183 |
A |
S=Sim, N=Não |
A19 |
Versão |
6 |
184 |
189 |
|
=2020.1 |
Tabela de Código dos Municípios Tocantinenses IBGE:
Código |
UF |
Código |
UF |
1700251 |
Abreulândia |
1712405 |
Lizarda |
1700301 |
Aguiarnópolis |
1712454 |
Luzinópolis |
1700350 |
Aliança do Tocantins |
1712504 |
Marianópolis do Tocantins |
1700400 |
Almas |
1712702 |
Mateiros |
1700707 |
Alvorada |
1712801 |
Maurilândia do Tocantins |
1701002 |
Ananás |
1713205 |
Miracema do Tocantins |
1701051 |
Angico |
1713304 |
Miranorte |
1701101 |
Aparecida do Rio Negro |
1713601 |
Monte do Carmo |
1701309 |
Aragominas |
1713700 |
Monte Santo do Tocantins |
1701903 |
Araguacema |
1713957 |
Muricilândia |
1702000 |
Araguaçu |
1714203 |
Natividade |
1702109 |
Araguaína |
1714302 |
Nazaré |
1702158 |
Araguanã |
1714880 |
Nova Olinda |
1702208 |
Araguatins |
1715002 |
Nova Rosalândia |
1702307 |
Arapoema |
1715101 |
Novo Acordo |
1702406 |
Arraias |
1715150 |
Novo Alegre |
1702554 |
Augustinópolis |
1715259 |
Novo Jardim |
1702703 |
Aurora do Tocantins |
1715507 |
Oliveira de Fátima |
1702901 |
Axixá do Tocantins |
1721000 |
Palmas |
1703008 |
Babaçulândia |
1715705 |
Palmeirante |
1703057 |
Bandeirantes do Tocantins |
1713809 |
Palmeiras do Tocantins |
1703073 |
Barra do Ouro |
1715754 |
Palmeirópolis |
1703107 |
Barrolândia |
1716109 |
Paraíso do Tocantins |
1703206 |
Bernardo Sayão |
1716208 |
Paranã |
1703305 |
Bom Jesus do Tocantins |
1716307 |
Pau D'Arco |
1703602 |
Brasilândia do Tocantins |
1716505 |
Pedro Afonso |
1703701 |
Brejinho de Nazaré |
1716604 |
Peixe |
1703800 |
Buriti do Tocantins |
1716653 |
Pequizeiro |
1703826 |
Cachoeirinha |
1717008 |
Pindorama do Tocantins |
1703842 |
Campos Lindos |
1717206 |
Piraquê |
1703867 |
Cariri do Tocantins |
1717503 |
Pium |
1703883 |
Carmolândia |
1717800 |
Ponte Alta do Bom Jesus |
1703891 |
Carrasco Bonito |
1717909 |
Ponte Alta do Tocantins |
1703909 |
Caseara |
1718006 |
Porto Alegre do Tocantins |
1704105 |
Centenário |
1718204 |
Porto Nacional |
1705102 |
Chapada da Natividade |
1718303 |
Praia Norte |
1704600 |
Chapada de Areia |
1718402 |
Presidente Kennedy |
1705508 |
Colinas do Tocantins |
1718451 |
Pugmil |
1716703 |
Colméia |
1718501 |
Recursolândia |
1705557 |
Combinado |
1718550 |
Riachinho |
1705607 |
Conceição do Tocantins |
1718659 |
Rio da Conceição |
1706001 |
Couto Magalhães |
1718709 |
Rio dos Bois |
1706100 |
Cristalândia |
1718758 |
Rio Sono |
1706258 |
Crixás do Tocantins |
1718808 |
Sampaio |
1706506 |
Darcinópolis |
1718840 |
Sandolândia |
1707009 |
Dianópolis |
1718865 |
Santa Fé do Araguaia |
1707108 |
Divinópolis do Tocantins |
1718881 |
Santa Maria do Tocantins |
1707207 |
Dois Irmãos do Tocantins |
1718899 |
Santa Rita do Tocantins |
1707306 |
Dueré |
1718907 |
Santa Rosa do Tocantins |
1707405 |
Esperantina |
1719004 |
Santa Tereza do Tocantins |
1707553 |
Fátima |
1720002 |
Santa Terezinha do Tocantins |
1707652 |
Figueirópolis |
1720101 |
São Bento do Tocantins |
1707702 |
Filadélfia |
1720150 |
São Félix do Tocantins |
1708205 |
Formoso do Araguaia |
1720200 |
São Miguel do Tocantins |
1708254 |
Fortaleza do Tabacão |
1720259 |
São Salvador do Tocantins |
1708304 |
Goianorte |
1720309 |
São Sebastião do Tocantins |
1709005 |
Goiatins |
1720499 |
São Valério |
1709302 |
Guaraí |
1720655 |
Silvanópolis |
1709500 |
Gurupi |
1720804 |
Sítio Novo do Tocantins |
1709807 |
Ipueiras |
1720853 |
Sucupira |
1710508 |
Itacajá |
1720903 |
Taguatinga |
1710706 |
Itaguatins |
1720937 |
Taipas do Tocantins |
1710904 |
Itapiratins |
1720978 |
Talismã |
1711100 |
Itaporã do Tocantins |
1721109 |
Tocantínia |
1711506 |
Jaú do Tocantins |
1721208 |
Tocantinópolis |
1711803 |
Juarina |
1721257 |
Tupirama |
1711902 |
Lagoa da Confusão |
1721307 |
Tupiratins |
1711951 |
Lagoa do Tocantins |
1722081 |
Wanderlândia |
1712009 |
Lajeado |
1722107 |
Xambioá |
1712157 |
Lavandeira |
|
|
Segmento B – Identificação da Mudança de Domicílio Fiscal do Contribuinte
Campo |
Descrição |
Tamanho |
Posição Inicial |
Posição Final |
Formato |
Observações |
B1 |
Segmento |
1 |
1 |
1 |
A |
= B |
B2 |
Inscrição Estadual |
9 |
2 |
10 |
A |
|
B3 |
Período de referência |
4 |
11 |
14 |
N |
AAAA |
B4 |
Município atual e/ou anterior |
7 |
15 |
21 |
N |
Código IBGE |
B5 |
Data Inicial da cidade atual e/ou anterior |
8 |
22 |
29 |
DATA |
Formato (DDMMAAAA) |
B6 |
Data final da cidade atual e/ou anterior |
8 |
30 |
37 |
DATA |
Formato (DDMMAAAA) |
B7 |
Tipo de domicílio fiscal atual e/ou anterior |
1 |
38 |
38 |
A |
A=Atual, B, C, D, E=Anterior |
Segmento C – Entradas de Mercadorias, Bens e/ou Aquisição de Serviços no Estabelecimento do Contribuinte:
Campo |
Descrição |
Tamanho |
Posição Inicial |
Posição Final |
Formato |
Observações |
C1 |
Segmento |
1 |
1 |
1 |
A |
= C |
C2 |
Inscrição Estadual |
9 |
2 |
10 |
A |
|
C3 |
Período de Referência |
4 |
11 |
14 |
N |
AAAA |
C4 |
Código Tipo de Entradas |
2 |
15 |
16 |
A |
Verificar Tabela Tipo de Entradas Abaixo, Caso o tipo de entradas seja: 11 OUTRAS ENTRADAS, preencher o seguimento K. |
C5 |
Tipo Domicílio Fiscal |
1 |
17 |
17 |
A |
A=Atual, B, C, D, E=Anterior |
C6 |
Código do Município |
7 |
18 |
24 |
N |
Código IBGE |
C7 |
Valor Contábil |
14 |
25 |
38 |
N |
|
C8 |
Base de Cálculo |
14 |
39 |
52 |
N |
|
C9 |
Outras/Isentas não Tributadas |
14 |
53 |
66 |
N |
|
C10 |
Substituição Tributária |
14 |
67 |
80 |
N |
|
Observação: “Não deverão ser informados nas ENTRADAS os valores dos seguintes CFOP que não geram Valor Adicionado: 1.128; 1.131; 1.154; 1.213; 1.252; 1.253; 1.254; 1.255; 1.256; 1.257; 1.302; 1.303; 1.304; 1.305; 1.306; 1.352; 1.353; 1.354; 1.355; 1.356; 1.360; 1.451; 1.452; 1.505; 1.506; 1.552; 1.553; 1.554; 1.555; 1.601; 1.602; 1.603; 1.604; 1.605; 1.663; 1.664; 2.128; 2.131; 2.154; 2.159; 2.213; 2.214; 2.505; 2.506; 2.552; 2.554; 2.555; 2.603; 2.663; 2.664”.
Tabela Tipo de Entradas - para preenchimento do Campo C4:
Código do Tipo de Entradas |
Descrição |
01 |
COMPRAS |
02 |
TRANSFERÊNCIAS |
03 |
VENDAS CANCELADAS |
04 |
TRANSPORTES |
05 |
COMUNICAÇÕES |
06 |
ENERGIA ELÉTRICA |
07 |
DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA |
08 |
COMPRAS PARA ATIVO PERMANENTE |
09 |
COMPRAS DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO |
10 |
AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS TRIBUTADOS PELO ICMS |
11 |
OUTRAS ENTRADAS |
Segmento D – Entradas de Mercadorias, Bens e/ou Aquisição de Serviços, Detalhadas (por Unidade da Federação):
Campo |
Descrição |
Tamanho |
Posição Inicial |
Posição Final |
Formato |
Observações |
D1 |
Segmento |
1 |
1 |
1 |
A |
= D |
D2 |
Inscrição Estadual |
9 |
2 |
10 |
A |
|
D3 |
Período de Referência |
4 |
11 |
14 |
N |
AAAA |
D4 |
Código UF |
2 |
15 |
16 |
A |
Verificar Tabela UF |
D5 |
Tipo Domicílio Fiscal |
1 |
17 |
17 |
A |
A=Atual, B, C, D, E=Anterior |
D6 |
Código do Município |
7 |
18 |
24 |
N |
Código IBGE |
D7 |
Valor Contábil |
14 |
25 |
38 |
N |
|
D8 |
Base de Cálculo |
14 |
39 |
52 |
N |
|
D9 |
Outras/Isentas não Tributadas |
14 |
53 |
66 |
N |
|
D10 |
Petróleo/Energia |
14 |
67 |
80 |
N |
|
D11 |
Outros Produtos |
14 |
81 |
94 |
N |
|
D12 |
Substituição Tributária |
14 |
95 |
108 |
N |
|
Tabela UF - para preenchimento do Campo D4:
Código |
UF |
Código |
UF |
01 |
Acre |
17 |
Paraná |
02 |
Alagoas |
18 |
Pernambuco |
03 |
Amapá |
19 |
Piauí |
04 |
Amazonas |
20 |
Rio Grande do Norte |
05 |
Bahia |
21 |
Rio Grande do Sul |
06 |
Ceará |
22 |
Rio de Janeiro |
07 |
Distrito Federal |
23 |
Rondônia |
08 |
Espírito Santo |
24 |
Roraima |
10 |
Goiás |
25 |
Santa Catarina |
12 |
Maranhão |
26 |
São Paulo |
13 |
Mato Grosso |
27 |
Sergipe |
14 |
Minas Gerais |
28 |
Mato Grosso do Sul |
15 |
Pará |
29 |
Tocantins |
16 |
Paraíba |
90 |
Exterior |
Segmento E – Saídas de Mercadorias, Bens e/ou Prestações de Serviços do Estabelecimento do Contribuinte:
Campo |
Descrição |
Tamanho |
Posição Inicial |
Posição Final |
Formato |
Observações |
E1 |
Segmento |
1 |
1 |
1 |
A |
= E |
E2 |
Inscrição Estadual |
9 |
2 |
10 |
A |
|
E3 |
Período de Referência |
4 |
11 |
14 |
N |
AAAA |
E4 |
Tipo de Saídas |
2 |
15 |
16 |
A |
Verificar Tabela Tipo de Saídas Abaixo, Caso o tipo de saídas seja: 10 OUTRAS SAÍDAS, preencher o seguimento K. |
E5 |
Tipo Domicílio Fiscal |
1 |
17 |
17 |
A |
A=Atual, B, C, D, E=Anterior |
E6 |
Código do Município |
7 |
18 |
24 |
N |
Código IBGE |
E7 |
Valor Contábil |
14 |
25 |
38 |
N |
|
E8 |
Base de Cálculo |
14 |
39 |
52 |
N |
|
E9 |
Outras/Isentas não Tributadas |
14 |
53 |
66 |
N |
|
E10 |
Substituição Tributária |
14 |
67 |
80 |
N |
|
Observação: “Não deverão ser informados nas SAÍDAS os valores dos seguintes CFOP que não geram Valor Adicionado: 5.131; 5.213; 5.412; 5.413; 5.414; 5.451; 5.504; 5.505; 5.552; 5.554; 5.555; 5.557; 5.601; 5.602; 5.603; 5.605; 5.606; 5.663; 5.664; 5.665; 5.666; 6.131; 6.213; 6.412; 6.413; 6.414; 6.504; 6.505; 6.555; 6.557; 6.663; 6.664; 6.665; 6.666”.
Tabela Tipo de Saídas - para preenchimento do Campo E4:
Código do Tipo de Saídas |
Descrição |
01 |
VENDAS |
02 |
TRANSFERÊNCIAS |
03 |
COMPRAS CANCELADAS |
04 |
ENERGIA ELÉTRICA |
05 |
COMUNICAÇÕES |
06 |
TRANSPORTES |
07 |
VENDAS DO ATIVO PERMANENTE |
08 |
VENDAS DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO |
09 |
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS TRIBUTADOS PELO ICMS |
10 |
OUTRAS SAÍDAS |
Segmento F – Saídas de Mercadorias, Bens e/ou Prestação de Serviços, Detalhadas (por Unidade da Federação):
Campo |
Descrição |
Tamanho |
Posição Inicial |
Posição Final |
Formato |
Observações |
F1 |
Segmento |
1 |
1 |
1 |
A |
= F |
F2 |
Inscrição Estadual |
9 |
2 |
10 |
A |
|
F3 |
Período de Referência |
4 |
11 |
14 |
N |
AAAA |
F4 |
Código UF |
2 |
15 |
16 |
A |
Verificar Tabela UF |
F5 |
Tipo Domicílio Fiscal |
1 |
17 |
17 |
A |
A=Atual, B, C, D, E=Anterior |
F6 |
Código do Município |
7 |
18 |
24 |
N |
Código IBGE |
F7 |
Valor Contábil Contribuinte |
14 |
25 |
38 |
N |
|
F8 |
Valor Contábil Não Contribuinte |
14 |
39 |
52 |
N |
|
F9 |
Base de Cálculo Contribuinte |
14 |
53 |
66 |
N |
|
F10 |
Base de Cálculo Não Contribuinte |
14 |
67 |
80 |
N |
|
F11 |
Outras/Isentas não Tributadas |
14 |
81 |
94 |
N |
|
F12 |
Substituição Tributária |
14 |
95 |
108 |
N |
|
F13 |
ICMS Cobrado por Substituição Tributária |
14 |
109 |
122 |
N |
|
Tabela UF - para preenchimento do Campo F4:
Código |
UF |
Código |
UF |
01 |
Acre |
17 |
Paraná |
02 |
Alagoas |
18 |
Pernambuco |
03 |
Amapá |
19 |
Piauí |
04 |
Amazonas |
20 |
Rio Grande do Norte |
05 |
Bahia |
21 |
Rio Grande do Sul |
06 |
Ceará |
22 |
Rio de Janeiro |
07 |
Distrito Federal |
23 |
Rondônia |
08 |
Espírito Santo |
24 |
Roraima |
10 |
Goiás |
25 |
Santa Catarina |
12 |
Maranhão |
26 |
São Paulo |
13 |
Mato Grosso |
27 |
Sergipe |
14 |
Minas Gerais |
28 |
Mato Grosso do Sul |
15 |
Pará |
29 |
Tocantins |
16 |
Paraíba |
90 |
Exterior |
Segmento G – Saídas e Entradas de Mercadorias e/ou Prestações de Serviços do Estabelecimento do Contribuinte (por Município de Origem):
Campo |
Descrição |
Tamanho |
Posição Inicial |
Posição Final |
Formato |
Observações |
G1 |
Segmento |
1 |
1 |
1 |
A |
= G |
G2 |
Inscrição Estadual |
9 |
2 |
10 |
A |
|
G3 |
Período de Referência |
4 |
11 |
14 |
N |
AAAA |
G4 |
Município de Origem |
7 |
15 |
21 |
N |
Código IBGE para UF=TO, e 9999999 para OUTRAS UFS |
G5 |
Tipo Domicílio Fiscal |
1 |
22 |
22 |
A |
A=Atual, B, C, D, E=Anterior |
G6 |
Código do Município |
7 |
23 |
29 |
N |
Código IBGE |
G7 |
Saídas e/ou Prestações |
14 |
30 |
43 |
N |
|
G8 |
Entradas e/ou Aquisições |
14 |
44 |
57 |
N |
|
Observação: Este campo deve ser preenchido pelos contribuintes com inscrição estadual centralizada e pelos contribuintes cadastrados com as atividades econômicas descritas a seguir: 0151-2/01; 0155-5/01; 0155-5/02; 0322-1/01; 1011-2/01; 1012-1/01; 1012-1/03; 1020-1/01; 1041-4/00; 1042-2/00; 1043-1/00; 1051-1/00; 1052-0/00; 1053-8/00; 1061-9/01; 1062-7/00; 1063-5/00; 1064-3/00; 1065-1/01; 1065-1/02; 1065-1/03; 1066-0/00; 1069-4/00; 1071-6/00; 1072-4/01; 1081-3/01; 1081-3/02; 1091-1/01; 1091-1/02; 1092-9/00; 1093-7/01; 1093-7/02; 1094-5/00; 1095-3/00; 1096-1/00; 1099-6/01; 1099-6/02; 1099-6/03; 1099-6/04; 1099-6/05; 1099-6/06; 1099-6/07; 1099-6/99; 1099-6/99; 1931-4/00; 1932-2/00; 2013-4/01; 2013-4/02; 2229-3/01; 3511-5/01; 3512-3/00; 3513-1/00; 3514-0/00; 3520-4/01; 3520-4/02; 3600-6/01; 4622-2/00; 4623-1/01; 4623-1/02; 4623-1/03; 4623-1/06; 4623-1/99; 4631-1/00; 4632-0/01; 4632-0/02; 4632-0/03; 4633-8/01; 4633-8/02; 4634-6/01; 4634-6/02; 4634-6/03; 4634-6/99; 4635-4/01; 4635-4/02; 4635-4/03; 635-4/99; 4636-2/01; 4636-2/02; 4637-1/01; 4637-1/02; 4637-1/03; 4637-1/04; 4637-1/05; 4637-1/06; 4637-1/07; 4637-1/99; 4639-7/01; 4639-7/02; 4641-9/01; 4641-9/02; 4641-9/03; 642-7/01; 4642-7/02; 4643-5/01; 4643-5/02; 4644-3/01; 4644-3/02; 4645-1/01; 4645-1/02; 4645-1/03; 4646-0/01; 4646-0/02; 4647-8/01; 4647-8/02; 4649-4/01; 4649-4/02; 4649-4/03; 4649-4/04; 4649-4/05; 4649-4/06; 4649-4/07; 4649-4/08; 4649-4/09; 4649-4/10; 4649-4/99; 4651-6/01; 4651-6/02; 4652-4/00; 4661-3/00; 4662-1/00; 4663-0/00; 4664-8/00; 4665-6/00; 4669-9/01; 4669-9/99; 4671-1/00; 4672-9/00; 4673-7/00; 4674-5/00; 4679-6/01; 4679-6/02; 4679-6/03; 4679-6/04; 4679-6/99; 4681-8/01; 4681-8/02; 4681-8/03; 4681-8/04; 4681-8/05; 4682-6/00; 4683-4/00; 4684-2/01; 4684-2/02; 4684-2/99; 4685-1/00; 4686-9/01; 4686-9/02; 4687-7/01; 4687-7/02; 4687-7/03; 4689-3/01; 4689-3/02; 4689-3/99; 4691-5/00; 4692-3/00; 4693-1/00; 4911-6/00; 4912-4/01; 4912-4/02; 4912-4/03; 4921-3/02; 4922-1/01; 4922-1/02; 4922-1/03; 4929-9/01; 4929-9/02; 4929-9/04; 4930-2/02; 4930-2/03; 4930-2/04; 5021-1/02; 5022-0/02; 5091-2/02; 5111-1/00; 5112-9/01; 5112-9/99; 5120-0/00; 5310-5/01; 5310-5/02; 5320-2/01; 5320-2/02; 5822-1/01; 5822-1/02; 6110-8/01; 6110-8/03; 6110-8/99; 6120-5/01; 120-5/02; 6120-5/99; 6130-2/00; 6141-8/00; 6142-6/00; 6143-4/00; 6190-6/01; 6190-6/02; 6190-6/99.
Segmento H – Relação de Mercadorias e/ou Produtos Adquiridos de Outros Municípios com Isenção do ICMS:
Campo |
Descrição |
Tamanho |
Posição Inicial |
Posição Final |
Formato |
Observações |
H1 |
Segmento |
1 |
1 |
1 |
A |
= H |
H2 |
Inscrição Estadual |
9 |
2 |
10 |
A |
|
H3 |
Período de Referência |
4 |
11 |
14 |
N |
AAAA |
H4 |
Inscrição Estadual de Origem |
9 |
15 |
23 |
A |
|
H5 |
Tipo Domicílio Fiscal |
1 |
24 |
24 |
A |
A=Atual, B, C, D, E=Anterior |
H6 |
Código do Município |
7 |
25 |
31 |
N |
Código IBGE |
H7 |
Município de Origem |
7 |
32 |
38 |
N |
Código IBGE |
Segmento I – Relação de Mercadorias e/ou Produtos Adquiridos de Outros Municípios com Isenção do ICMS (Notas Fiscais por Inscrição Estadual):
Campo |
Descrição |
Tamanho |
Posição Inicial |
Posição Final |
Formato |
Observações |
I1 |
Segmento |
1 |
1 |
1 |
A |
= I |
I2 |
Inscrição Estadual |
9 |
2 |
10 |
A |
|
I3 |
Período de Referência |
4 |
11 |
14 |
N |
AAAA |
I4 |
Inscrição Estadual de Origem |
9 |
15 |
23 |
A |
|
I5 |
Tipo Domicílio Fiscal |
1 |
24 |
24 |
A |
A=Atual, B, C, D, E=Anterior |
I6 |
Código do Município |
7 |
25 |
31 |
N |
Código IBGE |
I7 |
Número da nota |
7 |
32 |
38 |
N |
|
I8 |
Valor da nota |
14 |
39 |
52 |
N |
|
Segmento J – Demonstrativo do Estoque:
Campo |
Descrição |
Tamanho |
Posição Inicial |
Posição Final |
Formato |
Observações |
J1 |
Segmento |
1 |
1 |
1 |
A |
= J |
J2 |
Inscrição Estadual |
9 |
2 |
10 |
A |
|
J3 |
Período de Referência |
4 |
11 |
14 |
N |
AAAA |
J4 |
A - Valor do Estoque Inicial: Tributados |
14 |
15 |
28 |
N |
|
J5 |
B - Valor do Estoque Inicial: Outras, Isentas e/ou Não Tributadas |
14 |
29 |
42 |
N |
|
J6 |
C - Valor do Estoque Inicial: Substituição Tributária |
14 |
43 |
56 |
N |
|
J7 |
A - Valor do Estoque Final: Tributados |
14 |
57 |
70 |
N |
|
J8 |
B - Valor do Estoque Final: Outras, Isentas e/ou Não Tributadas |
14 |
71 |
84 |
N |
|
J9 |
C - Valor do Estoque Final: Substituição Tributária |
14 |
85 |
98 |
N |
|
Segmento K – Outras Saídas e/ou Outras Entradas (Campo 10 – Saídas, Campo 11 – Entradas):
Campo |
Descrição |
Tamanho |
Posição Inicial |
Posição Final |
Formato |
Observações |
K1 |
Segmento |
1 |
1 |
1 |
A |
= K |
K2 |
Inscrição Estadual |
9 |
2 |
10 |
A |
|
K3 |
Período de Referência |
4 |
11 |
14 |
N |
AAAA |
K4 |
Tipo de Entrada/Saída |
1 |
15 |
15 |
A |
E=Entrada, S=Saída |
K5 |
CFOP |
4 |
16 |
19 |
N |
Verificar Tabela CFOP |
K6 |
Tipo Domicílio Fiscal |
1 |
20 |
20 |
A |
A=Atual, B, C, D, E=Anterior |
K7 |
Código do Município |
7 |
21 |
27 |
N |
Código IBGE |
K8 |
Valor Contábil |
14 |
28 |
41 |
N |
|
K9 |
Base de Cálculo |
14 |
42 |
55 |
N |
|
K10 |
Outras |
14 |
56 |
69 |
N |
|
K11 |
Substituição Tributária |
14 |
70 |
83 |
N |
|
Tabela CFOP - para preenchimento do Campo D4:
11 – Outras Entradas |
|
CFOP |
Descrição |
1.901 |
Entrada para industrialização por encomenda. |
1.902 |
Retorno de mercadoria remetida para industrialização por encomenda. |
1.903 |
Entrada de mercadoria remetida para industrialização e não aplicada no referido processo. |
1.904 |
Retorno de remessa para venda fora do estabelecimento |
1.905 |
Entrada de mercadoria recebida para depósito em depósito fechado ou armazém geral |
1.906 |
Retorno de mercadoria remetida para depósito fechado ou armazém geral |
1.907 |
Retorno simbólico de mercadoria remetida para depósito fechado ou armazém geral |
1.908 |
Entrada de bem por conta de contrato de comodato |
1.909 |
Retorno de bem remetido por conta de contrato de comodato |
1.910 |
Entrada de bonificação, doação ou brinde. |
1.911 |
Entrada de amostra grátis |
1.912 |
Entrada de mercadoria ou bem recebido para demonstração ou mostruário |
1.913 |
Retorno de mercadoria ou bem remetido para demonstração, mostruário ou treinamento |
1.914 |
Retorno de mercadoria ou bem remetido para exposição ou feira |
1.915 |
Entrada de mercadoria ou bem recebido para conserto ou reparo |
1.916 |
Retorno de mercadoria ou bem remetido para conserto ou reparo |
1.917 |
Entrada de mercadoria recebida em consignação mercantil ou industrial |
1.918 |
Devolução de mercadoria remetida em consignação mercantil ou industrial |
1.919 |
Devolução simbólica de mercadoria vendida ou utilizada em processo industrial, remetida anteriormente em consignação mercantil ou industrial. |
1.920 |
Entrada de vasilhame ou sacaria |
1.921 |
Retorno de vasilhame ou sacaria |
1.922 |
Lançamento efetuado a título de simples faturamento decorrente de compra para recebimento futuro |
1.923 |
Entrada de mercadoria recebida do vendedor remetente, em venda à ordem |
1.924 |
Entrada para industrialização por conta e ordem do adquirente da mercadoria, quando esta não transitar pelo estabelecimento do adquirente |
1.925 |
Retorno de mercadoria remetida para industrialização por conta e ordem do adquirente da mercadoria, quando esta não transitar pelo estabelecimento do adquirente. |
1.926 |
Lançamento efetuado a título de reclassificação de mercadoria decorrente de formação de kit ou de sua desagregação |
1.931 |
Lançamento efetuado pelo tomador do serviço de transporte quando a responsabilidade de retenção do imposto for atribuída ao remetente ou alienante da mercadoria, pelo serviço de transporte realizado por transportador autônomo ou por transportador não inscrito na unidade da Federação onde iniciado o serviço. |
1.933 |
Aquisição de serviço tributado pelo ISSQN |
1.934 |
Entrada simbólica de mercadoria recebida para depósito fechado ou armazém geral |
1.932 |
Aquisição de serviço de transporte iniciado em unidade da Federação diversa daquela onde inscrito o prestador. |
1.949 |
Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificada |
2.901 |
Entrada para industrialização por encomenda |
2.902 |
Retorno de mercadoria remetida para industrialização por encomenda |
2.903 |
Entrada de mercadoria remetida para industrialização e não aplicada no referido processo |
2.904 |
Retorno de remessa para venda fora do estabelecimento |
2.905 |
Entrada de mercadoria recebida para depósito em depósito fechado ou armazém geral |
2.906 |
Retorno de mercadoria remetida para depósito fechado ou armazém geral |
2.907 |
Retorno simbólico de mercadoria remetida para depósito fechado ou armazém geral |
2.908 |
Entrada de bem por conta de contrato de comodato |
2.909 |
Retorno de bem remetido por conta de contrato de comodato |
2.910 |
Entrada de bonificação, doação ou brinde |
2.911 |
Entrada de amostra grátis |
2.912 |
Entrada de mercadoria ou bem recebido para demonstração ou mostruário |
2.913 |
Retorno de mercadoria ou bem remetido para demonstração, mostruário ou treinamento. |
2.914 |
Retorno de mercadoria ou bem remetido para exposição ou feira |
2.915 |
Entrada de mercadoria ou bem recebido para conserto ou reparo |
2.916 |
Retorno de mercadoria ou bem remetido para conserto ou reparo |
2.917 |
Entrada de mercadoria recebida em consignação mercantil ou industrial |
2.918 |
Devolução de mercadoria remetida em consignação mercantil ou industrial |
2.919 |
Devolução simbólica de mercadoria vendida ou utilizada em processo industrial, remetida anteriormente em consignação mercantil ou industrial |
2.920 |
Entrada de vasilhame ou sacaria |
2.921 |
Retorno de vasilhame ou sacaria |
2.922 |
Lançamento efetuado a título de simples faturamento decorrente de compra para recebimento futuro |
2.923 |
Entrada de mercadoria recebida do vendedor remetente, em venda à ordem |
2.924 |
Entrada para industrialização por conta e ordem do adquirente da mercadoria, quando esta não transitar pelo estabelecimento do adquirente |
2.925 |
Retorno de mercadoria remetida para industrialização por conta e ordem do adquirente da mercadoria, quando esta não transitar pelo estabelecimento do adquirente |
2.931 |
Lançamento efetuado pelo tomador do serviço de transporte quando a responsabilidade de retenção do imposto for atribuída ao remetente ou alienante da mercadoria, pelo serviço de transporte realizado por transportador autônomo ou por transportador não inscrito na unidade da Federação onde iniciado o serviço. |
2.932 |
Aquisição de serviço de transporte iniciado em unidade da Federação diversa daquela onde inscrito o prestador. |
2.933 |
Aquisição de serviço tributado pelo ISSQN |
2.934 |
Entrada simbólica de mercadoria recebida para depósito fechado ou armazém geral |
2.949 |
Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado |
3.930 |
Lançamento efetuado a título de entrada de bem sob amparo de regime especial aduaneiro de admissão temporária |
3.949 |
Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado |
1.901 |
Entrada para industrialização por encomenda. |
1.902 |
Retorno de mercadoria remetida para industrialização por encomenda. |
1.903 |
Entrada de mercadoria remetida para industrialização e não aplicada no referido processo. |
10 – Outras Saídas |
|
CFOP |
Descrição |
5.901 |
Remessa para industrialização por encomenda |
5.902 |
Retorno de mercadoria utilizada na industrialização por encomenda |
5.903 |
Retorno de mercadoria recebida para industrialização e não aplicada no referido processo |
5.904 |
Remessa para venda fora do estabelecimento |
5.905 |
Remessa para depósito fechado ou armazém geral |
5.906 |
Retorno de mercadoria depositada em depósito fechado ou armazém geral |
5.907 |
Retorno simbólico de mercadoria depositada em depósito fechado ou armazém geral |
5.908 |
Remessa de bem por conta de contrato de comodato |
5.909 |
Retorno de bem recebido por conta de contrato de comodato |
5.910 |
Remessa em bonificação, doação ou brinde |
5.911 |
Remessa de amostra grátis |
5.912 |
Remessa de mercadoria ou bem para demonstração, mostruário ou treinamento |
5.913 |
Retorno de mercadoria ou bem recebido para demonstração ou mostruário |
5.914 |
Remessa de mercadoria ou bem para exposição ou feira |
5.915 |
Remessa de mercadoria ou bem para conserto ou reparo |
5.916 |
Retorno de mercadoria ou bem recebido para conserto ou reparo |
5.917 |
Remessa de mercadoria em consignação mercantil ou industrial |
5.918 |
Devolução de mercadoria recebida em consignação mercantil ou industrial |
5.919 |
Devolução simbólica de mercadoria vendida ou utilizada em processo industrial, recebida anteriormente em consignação mercantil ou industrial |
5.920 |
Remessa de vasilhame ou sacaria |
5.921 |
Devolução de vasilhame ou sacaria |
5.922 |
Lançamento efetuado a título de simples faturamento decorrente de venda para entrega futura |
5.923 |
Remessa de mercadoria por conta e ordem de terceiros, em venda à ordem ou em operações com armazém geral ou depósito fechado |
5.924 |
Remessa para industrialização por conta e ordem do adquirente da mercadoria, quando esta não transitar pelo estabelecimento do adquirente |
5.925 |
Retorno de mercadoria recebida para industrialização por conta e ordem do adquirente da mercadoria, quando aquela não transitar pelo estabelecimento do adquirente |
5.926 |
Lançamento efetuado a título de reclassificação de mercadoria decorrente de formação de kit ou de sua desagregação |
5.927 |
Lançamento efetuado a título de baixa de estoque decorrente de perda, roubo ou deterioração |
5.928 |
Lançamento efetuado a título de baixa de estoque decorrente do encerramento da atividade da empresa |
5.929 |
Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento fiscal relativo a operação ou prestação também registrada em equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF |
5.931 |
Lançamento efetuado em decorrência da responsabilidade de retenção do imposto por substituição tributária, atribuída ao remetente ou alienante da mercadoria, pelo serviço de transporte realizado por transportador autônomo ou por transportador não inscrito na unidade da Federação onde iniciado o serviço |
5.932 |
Prestação de serviço de transporte iniciada em unidade da Federação diversa daquela onde inscrito o prestador |
5.933 |
Prestação de serviço tributado pelo ISSQN |
5.934 |
Remessa simbólica de mercadoria depositada em armazém geral ou depósito fechado |
5.949 |
Outra saída de mercadoria ou prestação de serviço não especificado Classificam |
6.901 |
Remessa para industrialização por encomenda |
6.902 |
Retorno de mercadoria utilizada na industrialização por encomenda |
6.903 |
Retorno de mercadoria recebida para industrialização e não aplicada no referido processo |
6.904 |
Remessa para venda fora do estabelecimento |
6.905 |
Remessa para depósito fechado ou armazém geral |
6.906 |
Retorno de mercadoria depositada em depósito fechado ou armazém geral |
6.907 |
Retorno simbólico de mercadoria depositada em depósito fechado ou armazém geral |
6.908 |
Remessa de bem por conta de contrato de comodato |
6.909 |
Retorno de bem recebido por conta de contrato de comodato |
6.910 |
Remessa em bonificação, doação ou brinde |
6.911 |
Remessa de amostra grátis |
6.912 |
Remessa de mercadoria ou bem para demonstração, mostruário ou treinamento |
6.913 |
Retorno de mercadoria ou bem recebido para demonstração ou mostruário |
6.914 |
Remessa de mercadoria ou bem para exposição ou feira |
6.915 |
Remessa de mercadoria ou bem para conserto ou reparo |
6.916 |
Retorno de mercadoria ou bem recebido para conserto ou reparo |
6.917 |
Remessa de mercadoria em consignação mercantil ou industrial |
6.918 |
Devolução de mercadoria recebida em consignação mercantil ou industrial |
6.919 |
Devolução simbólica de mercadoria vendida ou utilizada em processo industrial, recebida anteriormente em consignação mercantil ou industrial |
6.920 |
Remessa de vasilhame ou sacaria |
6.921 |
Devolução de vasilhame ou sacaria |
6.922 |
Lançamento efetuado a título de simples faturamento decorrente de venda para entrega futura |
6.923 |
Remessa de mercadoria por conta e ordem de terceiros, em venda à ordem ou em operações com armazém geral ou depósito fechado |
6.924 |
Remessa para industrialização por conta e ordem do adquirente da mercadoria, quando esta não transitar pelo estabelecimento do adquirente |
6.925 |
Retorno de mercadoria recebida para industrialização por conta e ordem do adquirente da mercadoria, quando aquela não transitar pelo estabelecimento do adquirente |
6.929 |
Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento fiscal relativo a operação ou prestação também registrada em equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF |
6.931 |
Lançamento efetuado em decorrência da responsabilidade de retenção do imposto por substituição tributária, atribuída ao remetente ou alienante da mercadoria, pelo serviço de transporte realizado por transportador autônomo ou por transportador não inscrito na unidade da Federação onde iniciado o serviço |
6.932 |
Prestação de serviço de transporte iniciada em unidade da Federação diversa daquela onde inscrito o prestador |
6.933 |
Prestação de serviço tributado pelo ISSQN |
6.934 |
Remessa simbólica de mercadoria depositada em armazém geral ou depósito fechado |
6.949 |
Outra saída de mercadoria ou prestação de serviço não especificado |
7.949 |
Outra saída de mercadoria ou prestação de serviço não especificado |
Segmento Z – Indica o Final da Declaração:
Campo |
Descrição |
Tamanho |
Posição inicial |
Posição final |
Formato |
Observações |
Z1 |
Segmento |
1 |
1 |
1 |
A |
=Z |
Z2 |
Inscrição Estadual |
9 |
2 |
10 |
N |
|
Z3 |
Período de referência |
4 |
11 |
14 |
N |
AAAA |
Z4 |
Total de registro que compõe a declaração |
3 |
15 |
17 |
N |
Não incluindo o segmento Z |
Observação: O Desenvolvimento do Leiaute de Arquivo Texto para importação de dados do DIF deverá ser realizado em conjunto com as regras de validação existentes no Manual de preenchimento do DIF.